UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC

Stammdaten

ISIN LU0352158918
Valorennummer 3843517
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.78 EUR 06.06.2025
Vorheriger Preis * 106.77 EUR 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 106.79 EUR 04.06.2025
52 Wochen Tief * 103.03 EUR 07.06.2024
NAV * 106.78 EUR 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'387'013'683
Anteilsklassevermögen *** 42'963'122
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.18% 30.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.79% 30.12.2024
06.06.2025
1 Monat +0.37% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate +0.52% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate +1.42% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +3.65% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +9.49% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre +11.73% 07.06.2022
06.06.2025
5 Jahre +10.57% 08.06.2020
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ABN AMRO Bank N.V. 6.15425% 1.36%
ING Groep N.V. 5.89788% 1.36%
Barclays PLC 5.88341% 1.36%
Bank of America Corp. 5.72425% 1.36%
Credit Agricole S.A. London Branch 5.54526% 1.35%
Nomura Holdings Inc. 5.61037% 1.35%
Bank of Nova Scotia 5.34072% 1.35%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.30317% 1.34%
Morgan Stanley 5.37087% 1.34%
HSBC Holdings PLC 5.39068% 1.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0032%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)