UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Global Flexible Bond APHC
LU1088686438
03.09.2025
UBAM - Global Flexible Bond APHD
LU1088686602
09.09.2025
UBAM - Global Flexible Bond IC
LU1315124732
Q
09.09.2025
UBAM - Global Flexible Bond ID
LU1315124815
Q
09.09.2025
UBAM - Global Flexible Bond IHC
LU1315125119
Q
09.09.2025
UBAM - Global Flexible Bond IHC
LU1315124906
09.09.2025
UBAM - Global Flexible Bond IHD
LU1315125200
Q
09.09.2025
UBAM - Global Flexible Bond IPC
LU1088686941
03.09.2025
UBAM - Global Flexible Bond IPHC
LU1088687915
Q
03.09.2025
UBAM - Global Flexible Bond IPHC
LU1088687329
09.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren