UBAM - Absolute Return Fixed Income IPHC

Stammdaten

ISIN LU1088687329
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Absolute Return Fixed Income IPHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies . This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.94 CHF 20.02.2025
Vorheriger Preis * 100.90 CHF 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 103.32 CHF 27.03.2024
52 Wochen Tief * 99.16 CHF 13.01.2025
NAV * 100.94 CHF 20.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 82'310'372
Anteilsklassevermögen *** 201'072
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.88% 30.12.2024
20.02.2025
1 Monat +0.59% 21.01.2025
20.02.2025
3 Monate -0.12% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate -0.75% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr -0.46% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +4.15% 22.08.2023
20.02.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Long-Term Euro BTP Future Dec 24 15.19%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 8.64%
UBAM Strategic Income ZC USD 8.08%
Germany (Federal Republic Of) 2.1% 6.79%
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 5.40%
Germany (Federal Republic Of) 2.7% 4.79%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 4.57%
Germany (Federal Republic Of) 4.75% 4.35%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 4.29%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)