UBAM - Global Flexible Bond IPHC

Stammdaten

ISIN LU1088687915
Valorennummer 24880760
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Global Flexible Bond IPHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies. This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.01 USD 29.10.2025
Vorheriger Preis * 135.41 USD 28.10.2025
52 Wochen Hoch * 135.41 USD 28.10.2025
52 Wochen Tief * 124.41 USD 13.01.2025
NAV * 135.01 USD 29.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 72'796'105
Anteilsklassevermögen *** 4'493'216
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.68% 30.12.2024
29.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.78% 30.12.2024
29.10.2025
1 Monat +1.09% 29.09.2025
29.10.2025
3 Monate +2.95% 29.07.2025
29.10.2025
6 Monate +2.84% 01.07.2025
29.10.2025
1 Jahr +7.22% 29.10.2024
29.10.2025
2 Jahre +18.14% 30.10.2023
29.10.2025
3 Jahre +23.17% 31.10.2022
29.10.2025
5 Jahre +17.27% 29.10.2020
29.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

US 5YR 202509 30.79%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 13.04%
UBP Euro Strategic Income EC 8.84%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 5.95%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 4.97%
5 Year Government of Canada Bond Future Sept 25 4.54%
Euro Bund Future Sept 25 3.88%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 3.44%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.35%
Germany (Federal Republic Of) 4% 2.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0068%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)