UBAM - Absolute Return Fixed Income IPHC

Stammdaten

ISIN LU1088687915
Valorennummer 24880760
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Absolute Return Fixed Income IPHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies . This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.07 USD 22.01.2025
Vorheriger Preis * 126.03 USD 21.01.2025
52 Wochen Hoch * 127.26 USD 06.12.2024
52 Wochen Tief * 120.42 USD 24.01.2024
NAV * 126.07 USD 22.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 90'645'198
Anteilsklassevermögen *** 4'301'333
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.55% 30.12.2024
22.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.76% 30.12.2024
22.01.2025
1 Monat +0.50% 23.12.2024
22.01.2025
3 Monate +0.17% 22.10.2024
22.01.2025
6 Monate +0.78% 22.07.2024
22.01.2025
1 Jahr +4.30% 22.01.2024
22.01.2025
2 Jahre +9.39% 23.01.2023
22.01.2025
3 Jahre +8.57% 24.01.2022
22.01.2025
5 Jahre +11.22% 22.01.2020
22.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Long-Term Euro BTP Future Dec 24 15.19%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 8.64%
UBAM Strategic Income ZC USD 8.08%
Germany (Federal Republic Of) 2.1% 6.79%
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 5.40%
Germany (Federal Republic Of) 2.7% 4.79%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 4.57%
Germany (Federal Republic Of) 4.75% 4.35%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 4.29%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0068%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)