PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - SmartCity P dy SGD
LU0592898968
21.01.2026
Pictet - SmartCity P dy USD
LU0503635467
21.01.2026
Pictet - SmartCity P EUR
LU0503634221
S
21.01.2026 4.3523
21.01.2026
Pictet - SmartCity P USD
LU0503635202
21.01.2026 5.8667
21.01.2026
Pictet - SmartCity R dy EUR
LU0503635038
21.01.2026
Pictet - SmartCity R dy USD
LU0503635624
21.01.2026
Pictet - SmartCity R EUR
LU0503634734
21.01.2026 3.5256
21.01.2026
Pictet - SmartCity R USD
LU0503635541
21.01.2026 4.7538
21.01.2026
Pictet - SmartCity Z EUR
LU0650147423
Q
21.01.2026 0.4956
21.01.2026
Pictet - SmartCity Z USD
LU2059876651
Q
21.01.2026
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren