SmartCity R dy EUR

Stammdaten

ISIN LU0503635038
Valorennummer 11216290
Bloomberg Global ID BBG000QWP2D4
Fondsname SmartCity R dy EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er in Aktien von Unternehmen investiert, die in öffentlichen Infrastrukturdiensten tätig sind. Er bevorzugt Firmen, die in Wasser- und Stromversorgung, Telekommunikation, Energie, Abfallwirtschaft und -transport tätig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.66 EUR 11.04.2025
Vorheriger Preis * 120.17 EUR 10.04.2025
52 Wochen Hoch * 142.85 EUR 25.11.2024
52 Wochen Tief * 114.71 EUR 09.04.2025
NAV * 117.66 EUR 11.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 780'511'759
Anteilsklassevermögen *** 137'627'674
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -12.02% 31.12.2024
11.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -13.61% 31.12.2024
11.04.2025
1 Monat -10.25% 11.03.2025
11.04.2025
3 Monate -11.45% 13.01.2025
11.04.2025
6 Monate -13.40% 11.10.2024
11.04.2025
1 Jahr -6.32% 11.04.2024
11.04.2025
2 Jahre +7.79% 11.04.2023
11.04.2025
3 Jahre -11.74% 11.04.2022
11.04.2025
5 Jahre +3.11% 14.04.2020
11.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Visa Inc Class A 4.77%
Mastercard Inc Class A 4.69%
Prologis Inc 4.63%
Waste Connections Inc 3.91%
Republic Services Inc 3.57%
Schneider Electric SE 3.52%
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares 3.39%
Equinix Inc 3.33%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.19%
Crown Castle Inc 3.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.68%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)