SmartCity R dy EUR

Stammdaten

ISIN LU0503635038
Valorennummer 11216290
Bloomberg Global ID BBG000QWP2D4
Fondsname SmartCity R dy EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er in Aktien von Unternehmen investiert, die in öffentlichen Infrastrukturdiensten tätig sind. Er bevorzugt Firmen, die in Wasser- und Stromversorgung, Telekommunikation, Energie, Abfallwirtschaft und -transport tätig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 139.19 EUR 12.11.2024
Vorheriger Preis * 140.23 EUR 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 140.23 EUR 11.11.2024
52 Wochen Tief * 111.97 EUR 21.11.2023
NAV * 139.19 EUR 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 876'971'867
Anteilsklassevermögen *** 152'942'390
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.20% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +16.38% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat +1.67% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +10.82% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +8.88% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +25.48% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +16.95% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -7.69% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +9.43% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Prologis Inc 4.49%
Visa Inc Class A 4.49%
Mastercard Inc Class A 4.44%
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares 3.62%
Schneider Electric SE 3.57%
Waste Connections Inc 3.54%
Crown Castle Inc 3.44%
Equinix Inc 3.43%
Lowe's Companies Inc 3.40%
Segro PLC 3.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.661%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)