ISIN | LU0650147423 |
---|---|
Valorennummer | 13336389 |
Bloomberg Global ID | BBG001WWF3L5 |
Fondsname | SmartCity Z EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er in Aktien von Unternehmen investiert, die in öffentlichen Infrastrukturdiensten tätig sind. Er bevorzugt Firmen, die in Wasser- und Stromversorgung, Telekommunikation, Energie, Abfallwirtschaft und -transport tätig sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 239.75 EUR | 11.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 244.85 EUR | 10.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 286.62 EUR | 20.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 233.71 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 239.75 EUR | 11.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 780'511'759 | |
Anteilsklassevermögen *** | 34'391'289 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -11.39% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -12.99% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
1 Monat | -10.05% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 Monate | -10.90% |
13.01.2025 - 11.04.2025
13.01.2025 11.04.2025 |
6 Monate | -11.42% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 Jahr | -2.95% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 Jahre | +16.47% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 Jahre | -0.51% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 Jahre | -5.19% |
14.06.2021 - 11.04.2025
14.06.2021 11.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.4956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.04.2025 |
Visa Inc Class A | 4.77% | |
---|---|---|
Mastercard Inc Class A | 4.69% | |
Prologis Inc | 4.63% | |
Waste Connections Inc | 3.91% | |
Republic Services Inc | 3.57% | |
Schneider Electric SE | 3.52% | |
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares | 3.39% | |
Equinix Inc | 3.33% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.19% | |
Crown Castle Inc | 3.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.11% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |