ISIN | LU0503635624 |
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Valorennummer | 11216309 |
Bloomberg Global ID | BBG000QHV6D1 |
Fondsname | SmartCity R dy USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er in Aktien von Unternehmen investiert, die in öffentlichen Infrastrukturdiensten tätig sind. Er bevorzugt Firmen, die in Wasser- und Stromversorgung, Telekommunikation, Energie, Abfallwirtschaft und -transport tätig sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 156.38 USD | 17.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 157.45 USD | 16.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 163.35 USD | 17.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 139.01 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 156.38 USD | 17.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 959'968'508 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'627'008 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.36% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +15.14% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 Monat | -0.39% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 Monate | -3.07% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 Monate | +8.02% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 Jahr | +10.41% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 Jahre | +26.69% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 Jahre | -9.71% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 Jahre | +7.99% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Visa Inc Class A | 4.92% | |
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Mastercard Inc Class A | 4.89% | |
Prologis Inc | 4.68% | |
Equinix Inc | 3.99% | |
Waste Connections Inc | 3.97% | |
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares | 3.75% | |
CoStar Group Inc | 3.56% | |
Autodesk Inc | 3.50% | |
Schneider Electric SE | 3.48% | |
Crown Castle Inc | 3.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 2.661% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.68% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |