| ISIN | LU0503635202 |
|---|---|
| Valorennummer | 11216296 |
| Bloomberg Global ID | BBG000QWNTD7 |
| Fondsname | Pictet - SmartCity P USD |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er in Aktien von Unternehmen investiert, die in öffentlichen Infrastrukturdiensten tätig sind. Er bevorzugt Firmen, die in Wasser- und Stromversorgung, Telekommunikation, Energie, Abfallwirtschaft und -transport tätig sind. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 245.03 USD | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 248.58 USD | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 257.40 USD | 24.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 214.71 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 245.03 USD | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 705'598'346 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 11'260'743 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.85% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.28% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 Monat | -0.31% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | -2.79% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | -3.93% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | +1.14% |
21.01.2025 - 20.01.2026
21.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +12.13% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | +22.57% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | -4.14% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 5.8667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 20.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visa Inc Class A | 4.90% | |
|---|---|---|
| Mastercard Inc Class A | 4.80% | |
| Prologis Inc | 4.46% | |
| Schneider Electric SE | 4.32% | |
| Johnson Controls International PLC Registered Shares | 4.01% | |
| Cisco Systems Inc | 3.79% | |
| Uber Technologies Inc | 3.49% | |
| Equinix Inc | 3.38% | |
| Crown Castle Inc | 3.23% | |
| Digital Realty Trust Inc | 3.20% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.96% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.97% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |