ISIN | LU0503635541 |
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Valorennummer | 11216303 |
Bloomberg Global ID | BBG000QWP342 |
Fondsname | SmartCity R USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er in Aktien von Unternehmen investiert, die in öffentlichen Infrastrukturdiensten tätig sind. Er bevorzugt Firmen, die in Wasser- und Stromversorgung, Telekommunikation, Energie, Abfallwirtschaft und -transport tätig sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 223.82 USD | 08.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 222.85 USD | 07.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 229.20 USD | 17.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 175.53 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 223.82 USD | 08.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 952'081'583 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'563'003 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.52% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.58% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 Monat | +0.05% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 Monate | +8.07% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 Monate | +9.04% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 Jahr | +27.11% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 Jahre | +32.70% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 Jahre | -11.16% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 Jahre | +14.36% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 4.7538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 08.11.2024 |
Prologis Inc | 4.49% | |
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Visa Inc Class A | 4.49% | |
Mastercard Inc Class A | 4.44% | |
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares | 3.62% | |
Schneider Electric SE | 3.57% | |
Waste Connections Inc | 3.54% | |
Crown Castle Inc | 3.44% | |
Equinix Inc | 3.43% | |
Lowe's Companies Inc | 3.40% | |
Segro PLC | 3.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 2.661% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.68% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
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