SmartCity R USD

Stammdaten

ISIN LU0503635541
Valorennummer 11216303
Bloomberg Global ID BBG000QWP342
Fondsname SmartCity R USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er in Aktien von Unternehmen investiert, die in öffentlichen Infrastrukturdiensten tätig sind. Er bevorzugt Firmen, die in Wasser- und Stromversorgung, Telekommunikation, Energie, Abfallwirtschaft und -transport tätig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 219.44 USD 17.12.2024
Vorheriger Preis * 220.93 USD 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 229.20 USD 17.10.2024
52 Wochen Tief * 195.07 USD 17.01.2024
NAV * 219.44 USD 17.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 959'968'508
Anteilsklassevermögen *** 9'419'111
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.36% 29.12.2023
17.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.15% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat -0.39% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate -3.06% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +8.02% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +10.41% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +26.70% 19.12.2022
17.12.2024
3 Jahre -9.71% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre +8.00% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 4.7538
ADDI Date 17.12.2024

Top 10 Holdings ***

Visa Inc Class A 4.92%
Mastercard Inc Class A 4.89%
Prologis Inc 4.68%
Equinix Inc 3.99%
Waste Connections Inc 3.97%
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares 3.75%
CoStar Group Inc 3.56%
Autodesk Inc 3.50%
Schneider Electric SE 3.48%
Crown Castle Inc 3.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.661%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)