SmartCity R USD

Stammdaten

ISIN LU0503635541
Valorennummer 11216303
Bloomberg Global ID BBG000QWP342
Fondsname SmartCity R USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er in Aktien von Unternehmen investiert, die in öffentlichen Infrastrukturdiensten tätig sind. Er bevorzugt Firmen, die in Wasser- und Stromversorgung, Telekommunikation, Energie, Abfallwirtschaft und -transport tätig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 223.82 USD 08.11.2024
Vorheriger Preis * 222.85 USD 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 229.20 USD 17.10.2024
52 Wochen Tief * 175.53 USD 10.11.2023
NAV * 223.82 USD 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 952'081'583
Anteilsklassevermögen *** 9'563'003
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.52% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.58% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat +0.05% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +8.07% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +9.04% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +27.11% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +32.70% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre -11.16% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre +14.36% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 4.7538
ADDI Date 08.11.2024

Top 10 Holdings ***

Prologis Inc 4.49%
Visa Inc Class A 4.49%
Mastercard Inc Class A 4.44%
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares 3.62%
Schneider Electric SE 3.57%
Waste Connections Inc 3.54%
Crown Castle Inc 3.44%
Equinix Inc 3.43%
Lowe's Companies Inc 3.40%
Segro PLC 3.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.661%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)