ISIN | LU0503635541 |
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Valorennummer | 11216303 |
Bloomberg Global ID | BBG000QWP342 |
Fondsname | SmartCity R USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er in Aktien von Unternehmen investiert, die in öffentlichen Infrastrukturdiensten tätig sind. Er bevorzugt Firmen, die in Wasser- und Stromversorgung, Telekommunikation, Energie, Abfallwirtschaft und -transport tätig sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 204.24 USD | 11.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 204.49 USD | 10.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 229.20 USD | 17.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 193.67 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 204.24 USD | 11.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 843'112'891 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'357'147 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.73% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -12.58% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
1 Monat | -6.67% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 Monate | -1.51% |
13.01.2025 - 11.04.2025
13.01.2025 11.04.2025 |
6 Monate | -9.25% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 Jahr | +0.09% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 Jahre | +14.99% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 Jahre | -3.91% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 Jahre | +14.59% |
14.04.2020 - 11.04.2025
14.04.2020 11.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 4.7538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.04.2025 |
Visa Inc Class A | 4.77% | |
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Mastercard Inc Class A | 4.69% | |
Prologis Inc | 4.63% | |
Waste Connections Inc | 3.91% | |
Republic Services Inc | 3.57% | |
Schneider Electric SE | 3.52% | |
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares | 3.39% | |
Equinix Inc | 3.33% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.19% | |
Crown Castle Inc | 3.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 2.68% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.68% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |