PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Japan Index P JPY
LU0148536690
S
04.12.2025
Pictet - Japanese Equity Selection -HI EUR
LU0328682405
04.12.2025 1.3277
04.12.2025
Pictet - Japanese Equity Selection -HP EUR
LU0248317363
04.12.2025 0.0378
04.12.2025
Pictet - Japanese Equity Selection -HP USD
LU1240748514
04.12.2025
Pictet - Japanese Equity Selection -HR EUR
LU0248320581
04.12.2025 0.0156
04.12.2025
Pictet - Japanese Equity Selection -I EUR
LU0255975673
04.12.2025 2.1889
04.12.2025
Pictet - Japanese Equity Selection -I JPY
LU0080998981
04.12.2025 250.2748
04.12.2025
Pictet - Japanese Equity Selection -P dy GBP
LU0366531910
04.12.2025
Pictet - Japanese Equity Selection -P dy JPY
LU0208612829
04.12.2025
Pictet - Japanese Equity Selection -P EUR
LU0255975830
04.12.2025 0.9827
04.12.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren