Japanese Equity Selection -P dy GBP

Stammdaten

ISIN LU0366531910
Valorennummer 4253245
Bloomberg Global ID BBG000SBWPH5
Fondsname Japanese Equity Selection -P dy GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert in japanische Aktien mit dem Ziel des langfristigen Kapitalwachstums. Dieser Fonds ist gemäss einem Optimierungsmodell, welches eine Risikokontrolle einschliesst, strukturiert. Zudem wird versucht, die Aktienauswahl mittels quantitativer Methoden zu optimieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 143.07 GBP 09.10.2024
Vorheriger Preis * 143.25 GBP 08.10.2024
52 Wochen Hoch * 147.31 GBP 22.03.2024
52 Wochen Tief * 124.24 GBP 26.10.2023
NAV * 143.07 GBP 09.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 671'395'604
Anteilsklassevermögen *** 263'514
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.07% 29.12.2023
09.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.25% 29.12.2023
09.10.2024
1 Monat +2.48% 09.09.2024
09.10.2024
3 Monate -0.48% 09.07.2024
09.10.2024
6 Monate -1.60% 09.04.2024
09.10.2024
1 Jahr +10.44% 10.10.2023
09.10.2024
2 Jahre +18.52% 11.10.2022
09.10.2024
3 Jahre +6.75% 11.10.2021
09.10.2024
5 Jahre +28.90% 09.10.2019
09.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sony Group Corp 4.78%
Recruit Holdings Co Ltd 4.40%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.32%
Hitachi Ltd 4.16%
Keyence Corp 4.14%
ORIX Corp 3.63%
Shimadzu Corp 3.54%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.49%
BANDAI NAMCO Holdings Inc 3.22%
Suzuki Motor Corp 2.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.492%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)