PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
SmartCity HP dy HKD
LU0946727160
14.07.2025
SmartCity HP dy USD
LU1116037661
14.07.2025
SmartCity HP USD
LU1116037588
14.07.2025
SmartCity HR dy AUD
LU0990119041
14.07.2025
SmartCity HR dy USD
LU1112798969
14.07.2025
SmartCity HR dy ZAR
LU0998210602
14.07.2025
SmartCity HR USD
LU1112798613
14.07.2025
SmartCity HZ CHF
LU2319669946
Q
14.07.2025
SmartCity I dy GBP
LU0503635897
14.07.2025
SmartCity I EUR
LU0503633769
14.07.2025 5.4882
14.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren