Short-Term Money Market GBP T3

Stammdaten

ISIN LU2799962753
Valorennummer 134255087
Bloomberg Global ID
Fondsname Short-Term Money Market GBP T3
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet & Cie
Genève 73
Telefon: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, den Anlegern die Möglichkeit zu bieten, an einem Anlageinstrument teilzuhaben, das Kapitalerhalt und Wertstabilität bietet und gleichzeitig eine angemessene Rendite erzielt und ein hohes Maß an Liquidität aufweist, indem er den Grundsatz der Risikostreuung anwendet. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Schuldverschreibungen und Anleihen sowie anderen fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln (mit Ausnahme von Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen (Reverse Convertibles), Wandelanleihen und Optionsanleihen sowie ABS, MBS und ABCP) an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.77 USD 10.04.2025
Vorheriger Preis * 124.76 USD 09.04.2025
52 Wochen Hoch * 124.77 USD 10.04.2025
52 Wochen Tief * 119.23 USD 30.04.2024
NAV * 124.77 USD 10.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'917'753'589
Anteilsklassevermögen *** 12'463
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.14% 31.12.2024
10.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.50% 31.12.2024
10.04.2025
1 Monat +0.35% 10.03.2025
10.04.2025
3 Monate +1.02% 10.01.2025
10.04.2025
6 Monate +2.23% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr +4.65% 30.04.2024
10.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

REVREPO_4.36%_MMF-AAA-AA_SCB_LDN_03.03.2025 5.30%
REVREPO_4.39%_MMF-AAA-AA_NATEXIS_03.03.2025 5.30%
REVREPO_4.39%_MMF-AAA-AA_SANMAD_03.03.2025 5.30%
United States Treasury Bills 0% 2.87%
Canada (Government of) 0% 2.74%
United States Treasury Bills 0% 2.65%
United States Treasury Bills 0% 2.65%
Canada (Government of) 0% 2.59%
Sweden (Kingdom Of) 0% 2.58%
Canada (Government of) 0% 2.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.16%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)