ISIN | LU2799962753 |
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Valorennummer | 134255087 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Short-Term Money Market GBP T3 |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet & Cie Genève 73 Telefon: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, den Anlegern die Möglichkeit zu bieten, an einem Anlageinstrument teilzuhaben, das Kapitalerhalt und Wertstabilität bietet und gleichzeitig eine angemessene Rendite erzielt und ein hohes Maß an Liquidität aufweist, indem er den Grundsatz der Risikostreuung anwendet. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Schuldverschreibungen und Anleihen sowie anderen fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln (mit Ausnahme von Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen (Reverse Convertibles), Wandelanleihen und Optionsanleihen sowie ABS, MBS und ABCP) an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 124.77 USD | 10.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 124.76 USD | 09.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 124.77 USD | 10.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 119.23 USD | 30.04.2024 |
NAV * | 124.77 USD | 10.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'917'753'589 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'463 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.14% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -4.50% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 Monat | +0.35% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 Monate | +1.02% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 Monate | +2.23% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 Jahr | +4.65% |
30.04.2024 - 10.04.2025
30.04.2024 10.04.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.36%_MMF-AAA-AA_SCB_LDN_03.03.2025 | 5.30% | |
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REVREPO_4.39%_MMF-AAA-AA_NATEXIS_03.03.2025 | 5.30% | |
REVREPO_4.39%_MMF-AAA-AA_SANMAD_03.03.2025 | 5.30% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.87% | |
Canada (Government of) 0% | 2.74% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.65% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.65% | |
Canada (Government of) 0% | 2.59% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 2.58% | |
Canada (Government of) 0% | 2.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.16% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |