ISIN | LU0309035367 |
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Valorennummer | 3224310 |
Bloomberg Global ID | BBG000TF6PX6 |
Fondsname | Pictet-Short-Term Money Market JPY -I |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The fund’s objective is to invest in high quality, short−term, JPY denominated fixed−income instruments. The average portfolio duration may not exceed one year. This product offers a highly liquid and safe cash management tool thanks to our experienced fixed income team which applies a strict risk control process. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100'094.77 JPY | 04.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100'089.81 JPY | 03.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100'094.77 JPY | 04.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 100'038.20 JPY | 30.05.2024 |
NAV * | 100'094.77 JPY | 04.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 51'786'451'013 | |
Anteilsklassevermögen *** | 40'965'417'177 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.05% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.99% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
1 Monat | +0.01% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 Monate | +0.05% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 Monate | +0.02% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 Jahr | +0.03% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 Jahre | -0.20% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 Jahre | -0.34% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 Jahre | -0.59% |
06.04.2020 - 04.04.2025
06.04.2020 04.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5'122.0548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.04.2025 |
ACCOUNTING CASH | 5.02% | |
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Japan (Government Of) 0.1% | 4.07% | |
ACCOUNTING CASH | 2.91% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.65% | |
National Bank of Kuwait S.A.K.P. 4.68% | 2.54% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.44% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.04% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.04% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.04% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 0.14% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |