Pictet-Short-Term Money Market JPY -I

Stammdaten

ISIN LU0309035367
Valorennummer 3224310
Bloomberg Global ID BBG000TF6PX6
Fondsname Pictet-Short-Term Money Market JPY -I
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The fund’s objective is to invest in high quality, short−term, JPY denominated fixed−income instruments. The average portfolio duration may not exceed one year. This product offers a highly liquid and safe cash management tool thanks to our experienced fixed income team which applies a strict risk control process.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100'073.40 JPY 20.12.2024
Vorheriger Preis * 100'072.08 JPY 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 100'150.57 JPY 22.12.2023
52 Wochen Tief * 100'038.20 JPY 30.05.2024
NAV * 100'073.40 JPY 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 50'109'334'043
Anteilsklassevermögen *** 40'129'580'439
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.06% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) -4.37% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat +0.01% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate +0.02% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +0.01% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr -0.08% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre -0.27% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre -0.40% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre -0.70% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 5'122.0548
ADDI Date 20.12.2024

Top 10 Holdings ***

ACCOUNTING CASH 4.61%
ACCOUNTING CASH 4.41%
Japan (Government Of) 0% 3.03%
Japan (Government Of) 0% 2.59%
Canada (Government of) 0% 2.02%
Quebec (Province Of) 0% 2.01%
National Bank of Kuwait S.A.K.P. 5% 1.98%
Japan (Government Of) 0% 1.91%
Japan (Government Of) 0% 1.85%
Japan (Government Of) 0% 1.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.137%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)