ISIN | LU0309035441 |
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Valorennummer | 3224316 |
Bloomberg Global ID | BBG000TF75V1 |
Fondsname | Pictet-Short-Term Money Market JPY -P |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The fund’s objective is to invest in high quality, short−term, JPY denominated fixed−income instruments. The average portfolio duration may not exceed one year. This product offers a highly liquid and safe cash management tool thanks to our experienced fixed income team which applies a strict risk control process. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9'964.88 JPY | 04.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9'964.27 JPY | 03.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9'964.88 JPY | 04.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 9'952.01 JPY | 20.01.2025 |
NAV * | 9'964.88 JPY | 04.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 66'465'615'350 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'103'112'567 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.12% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.82% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
1 Monat | +0.04% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 Monate | +0.08% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 Monate | +0.12% |
06.01.2025 - 04.07.2025
06.01.2025 04.07.2025 |
1 Jahr | +0.09% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 Jahre | -0.07% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 Jahre | -0.29% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 Jahre | -0.63% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 488.9874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.07.2025 |
ACCOUNTING CASH | 4.49% | |
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Japan (Government Of) 0.1% | 3.88% | |
Japan (Government Of) 0% | 3.30% | |
National Bank of Kuwait S.A.K.P. 4.58% | 2.26% | |
Japan (Government Of) 2.1% | 1.96% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 1.94% | |
ACCOUNTING CASH | 1.94% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 1.94% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.94% | |
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 0% | 1.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.16% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |