Pictet-Short-Term Money Market JPY -R

Stammdaten

ISIN LU0309035870
Valorennummer 3224322
Bloomberg Global ID BBG000TF7CS0
Fondsname Pictet-Short-Term Money Market JPY -R
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The fund’s objective is to invest in high quality, short−term, JPY denominated fixed−income instruments. The average portfolio duration may not exceed one year. This product offers a highly liquid and safe cash management tool thanks to our experienced fixed income team which applies a strict risk control process.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9'876.37 JPY 28.07.2025
Vorheriger Preis * 9'876.14 JPY 25.07.2025
52 Wochen Hoch * 9'876.79 JPY 17.07.2025
52 Wochen Tief * 9'865.17 JPY 20.01.2025
NAV * 9'876.37 JPY 28.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 66'465'615'350
Anteilsklassevermögen *** 7'696'156'367
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.10% 31.12.2024
28.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.56% 31.12.2024
28.07.2025
1 Monat +0.02% 30.06.2025
28.07.2025
3 Monate +0.07% 28.04.2025
28.07.2025
6 Monate +0.10% 28.01.2025
28.07.2025
1 Jahr +0.06% 29.07.2024
28.07.2025
2 Jahre -0.15% 28.07.2023
28.07.2025
3 Jahre -0.43% 28.07.2022
28.07.2025
5 Jahre -0.86% 28.07.2020
28.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 469.4657
ADDI Date 28.07.2025

Top 10 Holdings ***

REVREPO_.28%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_02.07.2025 5.11%
Japan (Government Of) 0% 4.51%
REVREPO_.3%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_03.07.2025 4.21%
ACCOUNTING CASH 3.48%
Japan (Government Of) 0% 2.55%
Japan (Government Of) 0% 2.44%
Japan (Government Of) 0% 2.25%
Japan (Government Of) 0% 2.25%
ACCOUNTING CASH 2.19%
Japan (Government Of) 0% 2.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.21%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)