ISIN | LU2601001816 |
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Valorennummer | 125708750 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Short-Term Money Market GBP - Z |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet & Cie Genève 73 Telefon: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The fund’s objective is to preserve the value of your investment, while achieving a return in line with money market rates. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.88 GBP | 18.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 108.86 GBP | 17.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 108.88 GBP | 18.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 103.32 GBP | 20.12.2023 |
NAV * | 108.88 GBP | 18.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 355'391'057 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'862 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.19% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +11.42% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
1 Monat | +0.42% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 Monate | +1.25% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 Monate | +2.62% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 Jahr | +5.41% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 Jahre | +8.88% |
02.05.2023 - 18.12.2024
02.05.2023 18.12.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Revrepo_4.73%_Mmf-Aaa-A_Natexis_02.12.2024 | 4.74% | |
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REVREPO_4.73%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.12.2024 | 4.74% | |
Revrepo_4.7%_Mmf-Aaa-A_Scb_Ldn_02.12.2024 | 3.91% | |
REVREPO_4.7%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_03.12.2024 | 3.63% | |
Canada (Government of) 0% | 2.66% | |
Quebec (Province Of) 0% | 2.34% | |
Development Bank of Japan Inc 1.25% | 2.33% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.90% | |
Royal Bank of Canada 3.403% | 1.87% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.3% | 1.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.054% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |