Short-Term Money Market GBP - Z

Stammdaten

ISIN LU2601001816
Valorennummer 125708750
Bloomberg Global ID
Fondsname Short-Term Money Market GBP - Z
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet & Cie
Genève 73
Telefon: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The fund’s objective is to preserve the value of your investment, while achieving a return in line with money market rates.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.88 GBP 18.12.2024
Vorheriger Preis * 108.86 GBP 17.12.2024
52 Wochen Hoch * 108.88 GBP 18.12.2024
52 Wochen Tief * 103.32 GBP 20.12.2023
NAV * 108.88 GBP 18.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 355'391'057
Anteilsklassevermögen *** 10'862
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.19% 29.12.2023
18.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.42% 29.12.2023
18.12.2024
1 Monat +0.42% 18.11.2024
18.12.2024
3 Monate +1.25% 18.09.2024
18.12.2024
6 Monate +2.62% 18.06.2024
18.12.2024
1 Jahr +5.41% 18.12.2023
18.12.2024
2 Jahre +8.88% 02.05.2023
18.12.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Revrepo_4.73%_Mmf-Aaa-A_Natexis_02.12.2024 4.74%
REVREPO_4.73%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.12.2024 4.74%
Revrepo_4.7%_Mmf-Aaa-A_Scb_Ldn_02.12.2024 3.91%
REVREPO_4.7%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_03.12.2024 3.63%
Canada (Government of) 0% 2.66%
Quebec (Province Of) 0% 2.34%
Development Bank of Japan Inc 1.25% 2.33%
Japan (Government Of) 0% 1.90%
Royal Bank of Canada 3.403% 1.87%
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.3% 1.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.054%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)