PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.05.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Euroland Index -P dy EUR
LU0255981051
13.08.2025
Pictet-Euroland Index -P EUR
LU0255980913
13.08.2025 10.1207
13.08.2025
Pictet-Euroland Index -R dy GBP
LU0396250754
13.08.2025
Pictet-Euroland Index -R EUR
LU0255981135
13.08.2025 9.3172
13.08.2025
Pictet-Euroland Index -Z EUR
LU0255981218
Q
13.08.2025 11.2646
13.08.2025
Pictet-Euroland Index IS GBP
LU0859479825
13.08.2025
Pictet-Euroland Index J EUR
LU1834886787
13.08.2025
Pictet-Euroland Index JS EUR
LU1988090806
Q
13.08.2025
Pictet-Global Bonds -I EUR
LU0303494743
13.08.2025 14.2276
13.08.2025
Pictet-Global Bonds -I USD
LU0133805464
13.08.2025 40.3423
13.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren