Pictet-EUR High Yield -P

Stammdaten

ISIN LU0133807163
Valorennummer 1280178
Bloomberg Global ID BBG000BXWB86
Fondsname Pictet-EUR High Yield -P
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist die aktive Suche nach den besten Emittenten im High Yield-Universum der wichtigsten Märkte. Die Suche erfolgt nach geographischen und sektoriellen Kriterien. Er investiert hauptsächlich in Euro-Emissionen von Debitoren der Rating-Klassen BBB bis CCC.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 278.74 EUR 07.04.2025
Vorheriger Preis * 283.95 EUR 04.04.2025
52 Wochen Hoch * 291.47 EUR 20.02.2025
52 Wochen Tief * 267.20 EUR 16.04.2024
NAV * 278.74 EUR 07.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 453'191'847
Anteilsklassevermögen *** 24'891'841
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.73% 31.12.2024
07.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.94% 31.12.2024
07.04.2025
1 Monat -3.76% 07.03.2025
07.04.2025
3 Monate -2.72% 07.01.2025
07.04.2025
6 Monate -1.07% 07.10.2024
07.04.2025
1 Jahr +3.59% 08.04.2024
07.04.2025
2 Jahre +14.98% 11.04.2023
07.04.2025
3 Jahre +9.31% 07.04.2022
07.04.2025
5 Jahre +21.01% 07.04.2020
07.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 89.6034
ADDI Date 07.04.2025

Top 10 Holdings ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 1.47%
Electricite de France SA 7.5% 1.36%
ELO SA 2.875% 1.30%
Rakuten Group Inc. 4.25% 1.20%
UniCredit S.p.A. 5.375% 1.18%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% 1.16%
Grifols S.A. 3.875% 1.03%
Carnival Corporation 5.75% 1.03%
Iqvia Inc 1.75% 0.98%
Altice France S.A 4.25% 0.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.369%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)