Pictet-EUR High Yield -I

Stammdaten

ISIN LU0133806785
Valorennummer 1280183
Bloomberg Global ID BBG000BYLZD7
Fondsname Pictet-EUR High Yield -I
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist die aktive Suche nach den besten Emittenten im High Yield-Universum der wichtigsten Märkte. Die Suche erfolgt nach geographischen und sektoriellen Kriterien. Er investiert hauptsächlich in Euro-Emissionen von Debitoren der Rating-Klassen BBB bis CCC.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 338.93 EUR 03.10.2025
Vorheriger Preis * 338.85 EUR 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 338.98 EUR 24.09.2025
52 Wochen Tief * 314.43 EUR 07.04.2025
NAV * 338.93 EUR 03.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 497'603'167
Anteilsklassevermögen *** 79'593'328
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.01% 31.12.2024
03.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.38% 31.12.2024
03.10.2025
1 Monat +0.71% 03.09.2025
03.10.2025
3 Monate +1.32% 03.07.2025
03.10.2025
6 Monate +4.68% 03.04.2025
03.10.2025
1 Jahr +6.85% 03.10.2024
03.10.2025
2 Jahre +20.74% 03.10.2023
03.10.2025
3 Jahre +34.10% 03.10.2022
03.10.2025
5 Jahre +20.70% 05.10.2020
03.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 98.0504
ADDI Date 03.10.2025

Top 10 Holdings ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 1.51%
Electricite de France SA 7.5% 1.44%
ELO SA 2.875% 1.43%
Carnival Corporation 5.75% 1.14%
Altice France S.A 4.25% 1.11%
Rakuten Group Inc. 4.25% 1.11%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% 1.09%
Avis Budget Finance plc 7.25% 1.07%
Iqvia Inc 1.75% 0.92%
Softbank Group Corp. 2.875% 0.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.83%
Datum TER *** 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)