PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.05.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Emerging Debt Blend Z USD
LU2049423077
Q
06.06.2025
Emerging Local Currency Debt -D dm USD
LU2609568683
05.06.2025
Emerging Local Currency Debt -HI EUR
LU0340553600
05.06.2025
Emerging Local Currency Debt -HP EUR
LU0340553949
05.06.2025 25.2662
05.06.2025
Emerging Local Currency Debt -HR EUR
LU0340554327
05.06.2025 22.9221
05.06.2025
Emerging Local Currency Debt -I dy GBP
LU0465232295
05.06.2025
Emerging Local Currency Debt -I EUR
LU0280437160
05.06.2025 36.9607
05.06.2025
Emerging Local Currency Debt -I USD
LU0255798018
05.06.2025 54.2949
05.06.2025
Emerging Local Currency Debt -J dy EUR
LU0541574017
Q
05.06.2025
Emerging Local Currency Debt -P dm USD
LU0476845101
05.06.2025
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren