PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.05.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Sovereign Short-Term Money Market USD T2
LU2799962837
06.06.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD TC
LU2799963132
06.06.2025
Strategic Credit - I1 USD
LU2979605396
06.06.2025
Strategic Credit - I1 dm USD
LU2979605479
06.06.2025
Strategic Credit - P1 dm USD
LU2979604829
06.06.2025
Strategic Credit - P1 USD
LU2979604746
06.06.2025
Strategic Credit - R1 dm USD
LU2979605123
06.06.2025
Strategic Credit - R1 USD
LU2979605040
06.06.2025
Strategic Credit E dy USD
LU2195492298
Q
06.06.2025
Strategic Credit E USD
LU2195491308
Q
06.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren