PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.05.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-USD Government Bonds -I
LU0128489514
08.08.2025 192.1788
08.08.2025
Pictet-USD Government Bonds -I dy
LU0953042651
08.08.2025
Pictet-USD Government Bonds -J
LU2617512160
Q
08.08.2025
Pictet-USD Government Bonds -P
LU0128488383
08.08.2025 175.3264
08.08.2025
Pictet-USD Government Bonds -P dy
LU0128488896
08.08.2025
Pictet-USD Government Bonds -R
LU0128489860
08.08.2025 160.6864
08.08.2025
Pictet-USD Government Bonds -Z
LU0222473018
Q
08.08.2025 121.9349
08.08.2025
Pictet-USD Government Bonds HI CHF
LU1733284514
08.08.2025
Pictet-USD Government Bonds HI EUR
LU1226265632
08.08.2025
Pictet-USD Government Bonds HI JPY
LU1892687937
08.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren