ISIN | LU0208605534 |
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Valorennummer | 2025178 |
Bloomberg Global ID | BBG000GHLDY5 |
Fondsname | Pictet-USA Index -P dy USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Investoren über ein Vehikel, das die Entwicklung des Indexes S&P 500 widerspiegelt, die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum der US-amerikanischen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Teilfonds braucht aber nicht alle im Referenzindex enthaltenen Titel zu halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 470.16 USD | 18.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 484.45 USD | 17.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 490.04 USD | 06.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 375.20 USD | 04.01.2024 |
NAV * | 470.16 USD | 18.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'887'762'220 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'423'667 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +23.19% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +31.94% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
1 Monat | -0.81% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 Monate | +4.16% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 Monate | +6.80% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 Jahr | +23.97% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 Jahre | +54.08% |
19.12.2022 - 18.12.2024
19.12.2022 18.12.2024 |
3 Jahre | +28.78% |
20.12.2021 - 18.12.2024
20.12.2021 18.12.2024 |
5 Jahre | +84.66% |
18.12.2019 - 18.12.2024
18.12.2019 18.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.04% | |
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NVIDIA Corp | 6.63% | |
Microsoft Corp | 6.14% | |
Amazon.com Inc | 3.79% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.44% | |
Alphabet Inc Class A | 1.93% | |
Tesla Inc | 1.87% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.73% | |
Alphabet Inc Class C | 1.60% | |
Broadcom Inc | 1.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.44% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |