PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 03.01.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Pacific Ex Japan Index -IS USD
LU0328685093
21.04.2025 31.1701
21.04.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -P dy USD
LU0208606185
21.04.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -P USD
LU0148538712
21.04.2025 41.4932
21.04.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -P-EUR
LU0474967055
21.04.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -R dy GBP
LU0396249400
21.04.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -R USD
LU0148539108
21.04.2025 38.3541
21.04.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -R-EUR
LU0474967139
21.04.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -Z USD
LU0232587906
Q
21.04.2025 34.4555
21.04.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index I EUR
LU0474966917
21.04.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index I GBP
LU0859480674
21.04.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren