PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
SmartCity P dy USD
LU0503635467
01.07.2025
SmartCity P EUR
LU0503634221
S
01.07.2025 4.3523
01.07.2025
SmartCity P USD
LU0503635202
01.07.2025 5.8667
01.07.2025
SmartCity R dy EUR
LU0503635038
01.07.2025
SmartCity R dy USD
LU0503635624
01.07.2025
SmartCity R EUR
LU0503634734
01.07.2025 3.5256
01.07.2025
SmartCity R USD
LU0503635541
01.07.2025 4.7538
01.07.2025
SmartCity Z EUR
LU0650147423
Q
01.07.2025 0.4956
01.07.2025
SmartCity Z USD
LU2059876651
Q
01.07.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD -I
LU0366537289
01.07.2025 1.9341
01.07.2025
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren