PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Short Term Emerging Corporate Bonds R USD
LU1055196726
02.07.2025
Short Term Emerging Corporate Bonds Z USD
LU1055197021
Q
02.07.2025
Short-Term Money Market CHF T1
LU2581455008
03.07.2025
Short-Term Money Market CHF T2
LU2581455180
03.07.2025
Short-Term Money Market CHF T3
LU2581455263
03.07.2025
Short-Term Money Market EUR -I
LU0128494944
03.07.2025 36.3852
03.07.2025
Short-Term Money Market EUR -P
LU0128494191
03.07.2025 34.3604
03.07.2025
Short-Term Money Market EUR -P dy
LU0128494514
03.07.2025
Short-Term Money Market EUR -R
LU0128495834
03.07.2025 31.5498
03.07.2025
Short-Term Money Market EUR -TC
LU2581455859
Q
03.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren