Pictet-Security -HP RMB

Stammdaten

ISIN LU2598485634
Valorennummer 125635639
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Security -HP RMB
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'140.83 CNH 27.05.2025
Vorheriger Preis * 2'092.06 CNH 23.05.2025
52 Wochen Hoch * 2'226.79 CNH 07.02.2025
52 Wochen Tief * 1'738.43 CNH 07.04.2025
NAV * 2'140.83 CNH 27.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 40'087'690'420
Anteilsklassevermögen *** 6'759'529
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.16% 31.12.2024
27.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.11% 31.12.2024
27.05.2025
1 Monat +8.00% 28.04.2025
27.05.2025
3 Monate +1.02% 27.02.2025
27.05.2025
6 Monate -3.02% 27.11.2024
27.05.2025
1 Jahr +7.03% 28.05.2024
27.05.2025
2 Jahre +26.03% 30.05.2023
27.05.2025
3 Jahre +25.92% 31.03.2023
27.05.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CrowdStrike Holdings Inc Class A 5.10%
Palo Alto Networks Inc 4.76%
KLA Corp 4.76%
Broadcom Inc 4.62%
Zscaler Inc 4.21%
Ecolab Inc 4.20%
Digital Realty Trust Inc 4.08%
Synopsys Inc 3.91%
Equinix Inc 3.88%
Roper Technologies Inc 3.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.05%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)