Pictet-Security -HP RMB

Stammdaten

ISIN LU2598485634
Valorennummer 125635639
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Security -HP RMB
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, weltweit in Aktien von Unternehmen zu investieren, die zur Sicherung der Integrität, Gesundheit, und Freiheit von Einzelpersonen, Unternehmen und Regierungen beitragen. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen externen Beirat bestehend aus Industriespezialisten und konzentriert sich auf Unternehmen mit kräftigem Wachstumspotenzial.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'816.00 CNH 04.04.2025
Vorheriger Preis * 1'921.25 CNH 03.04.2025
52 Wochen Hoch * 2'226.79 CNH 07.02.2025
52 Wochen Tief * 1'816.00 CNH 04.04.2025
NAV * 1'816.00 CNH 04.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'910'404'674
Anteilsklassevermögen *** 6'635'696
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -12.50% 31.12.2024
04.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -16.61% 31.12.2024
04.04.2025
1 Monat -11.18% 04.03.2025
04.04.2025
3 Monate -14.61% 06.01.2025
04.04.2025
6 Monate -13.11% 04.10.2024
04.04.2025
1 Jahr -9.37% 04.04.2024
04.04.2025
2 Jahre +6.81% 04.04.2023
04.04.2025
3 Jahre +6.82% 31.03.2023
04.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

KLA Corp 4.71%
Fiserv Inc 4.68%
Palo Alto Networks Inc 4.52%
Ecolab Inc 4.51%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 4.07%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.02%
Fortinet Inc 3.89%
Equinix Inc 3.81%
Roper Technologies Inc 3.76%
Digital Realty Trust Inc 3.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.05%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)