PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 30.09.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-China Index I USD
LU0625736789
20.01.2026 0.4678
20.01.2026
Pictet-China Index IS EUR
LU2053547605
20.01.2026
Pictet-China Index IS USD
LU0625736946
20.01.2026 0.4675
20.01.2026
Pictet-China Index J USD
LU1834887322
Q
20.01.2026
Pictet-China Index P EUR
LU0625737910
20.01.2026 0.3238
20.01.2026
Pictet-China Index P USD
LU0625737167
20.01.2026 0.4345
20.01.2026
Pictet-China Index R EUR
LU0625738058
20.01.2026 0.3034
20.01.2026
Pictet-China Index R USD
LU0625737597
20.01.2026 0.4071
20.01.2026
Pictet-China Index Z USD
LU0625737670
Q
20.01.2026
Pictet-Chinese Local Currency Debt -I EUR
LU1164801158
21.01.2026
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren