| ISIN | LU0625738058 |
|---|---|
| Valorennummer | 12966170 |
| Bloomberg Global ID | BBG001W222L7 |
| Fondsname | Pictet-China Index R EUR |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity China |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds will es den Anlegern ermöglichen, durch Nachbildung der Entwicklung des MSCI China Standard index (reinvestierter Nettodividenden) am Wachstum der chinesischen Aktienmärkte teilzunehmen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 144.73 EUR | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 146.03 EUR | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 152.35 EUR | 09.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 112.40 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 144.73 EUR | 19.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 529'387'264 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 61'983'033 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.85% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.57% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
| 1 Monat | +3.73% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 Monate | -0.32% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 Monate | +10.07% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 Jahr | +22.46% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 Jahre | +66.66% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 Jahre | +17.98% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 Jahre | -18.98% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.3034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 19.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 17.46% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 11.16% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 3.36% | |
| Xiaomi Corp Class B | 3.07% | |
| PDD Holdings Inc ADR | 2.85% | |
| Meituan Class B | 2.34% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 1.98% | |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 1.86% | |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 1.70% | |
| BYD Co Ltd Class H | 1.59% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.93% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.96% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |