ISIN | LU0625738058 |
---|---|
Valorennummer | 12966170 |
Bloomberg Global ID | BBG001W222L7 |
Fondsname | Pictet-China Index R EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity China |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds will es den Anlegern ermöglichen, durch Nachbildung der Entwicklung des MSCI China Standard index (reinvestierter Nettodividenden) am Wachstum der chinesischen Aktienmärkte teilzunehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 142.74 EUR | 09.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 140.26 EUR | 08.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 142.74 EUR | 09.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 95.56 EUR | 10.09.2024 |
NAV * | 142.74 EUR | 09.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 507'762'936 | |
Anteilsklassevermögen *** | 57'517'575 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +18.59% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +17.79% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
1 Monat | +7.10% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 Monate | +11.25% |
09.06.2025 - 09.09.2025
09.06.2025 09.09.2025 |
6 Monate | +5.23% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 Jahr | +49.39% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 Jahre | +35.49% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 Jahre | +19.66% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 Jahre | -4.27% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.3034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.09.2025 |
Tencent Holdings Ltd | 17.35% | |
---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.74% | |
Xiaomi Corp Class B | 4.46% | |
China Construction Bank Corp Class H | 3.79% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.03% | |
Meituan Class B | 2.96% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.08% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 1.92% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 1.77% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 1.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.93% |
---|---|
Datum TER *** | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |