PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 30.09.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Multi Asset Global Opportunities R dq EUR
LU3246148004
19.01.2026
Pictet-Multi Asset Global Opportunities R EUR
LU0941349275
19.01.2026
Pictet-Multi Asset Global Opportunities ZX EUR
LU1115920479
Q
19.01.2026
Pictet-Nutrition - I dy USD
LU2468219683
20.01.2026
Pictet-Nutrition -HR USD
LU0474969770
Q
20.01.2026
Pictet-Nutrition -I dy EUR
LU1322371821
20.01.2026
Pictet-Nutrition -I dy GBP
LU0448837160
20.01.2026 0.5719
20.01.2026
Pictet-Nutrition -I EUR
LU0366533882
20.01.2026 0.5887
20.01.2026
Pictet-Nutrition -I USD
LU0428745664
20.01.2026 0.7686
20.01.2026
Pictet-Nutrition -P dy EUR
LU0366534690
20.01.2026
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren