ISIN | LU0941349275 |
---|---|
Valorennummer | 21517887 |
Bloomberg Global ID | BBG004NF2ZL9 |
Fondsname | Pictet Multi Asset Global Opportunities R EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Dieser Teilfonds soll Anlegern die Möglichkeit geben, von den Trends an den Finanzmärkten zu profitieren, indem er vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Fonds aus Fremdwährungen, Schuldinstrumenten jeglicher Art, Geldmarktinstrumenten, Aktien, Immobilien, Volatilitäts- und Rohstoffindizes anlegt. Der Teilfonds kann dabei unabhängig von geographischen oder sektorbezogenen Beschränkungen (einschließlich der Schwellenländer) anlegen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 126.33 EUR | 03.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 128.05 EUR | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 131.00 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 119.42 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 126.33 EUR | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'326'794'489 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'309'205'424 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.48% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.55% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -2.47% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -1.72% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | +0.13% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +3.80% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +11.80% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +3.21% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +13.57% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 5.86% | |
---|---|---|
Italy (Republic Of) 0% | 4.30% | |
Italy (Republic Of) 0% | 4.20% | |
Italy (Republic Of) 0% | 4.03% | |
European Union 2% | 3.95% | |
Italy (Republic Of) 0% | 3.47% | |
European Union 0% | 3.38% | |
European Union 0% | 3.12% | |
European Union 3% | 2.98% | |
European Union 2.875% | 2.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.78% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |