Pictet-Nutrition -I USD

Stammdaten

ISIN LU0428745664
Valorennummer 10172303
Bloomberg Global ID BBG000J39F36
Fondsname Pictet-Nutrition -I USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds wendet eine Kapitalwachstumsstrategie an, indem er überwiegend in Aktien investiert, die von Gesellschaften begeben werden, die in der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette tätig sind und/oder von dieser profitieren. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf eine bestimmte geografische Region beschränkt. Innerhalb dieser Wertschöpfungskette wird der Fonds sein Augenmerk hauptsächlich auf Gesellschaften richten, die insbesondere in der Herstellung, Verpackung und Lieferung sowie in der Herstellung von landwirtschaftlicher Ausrüstung tätig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 290.09 USD 16.01.2026
Vorheriger Preis * 289.75 USD 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 311.56 USD 11.06.2025
52 Wochen Tief * 269.11 USD 09.04.2025
NAV * 290.09 USD 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 583'555'980
Anteilsklassevermögen *** 27'557'058
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.67% 31.12.2025
16.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.90% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +2.09% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate -1.20% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate -3.57% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr -0.20% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +1.64% 16.01.2024
16.01.2026
3 Jahre -4.14% 17.01.2023
16.01.2026
5 Jahre -16.09% 19.01.2021
16.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.7686
ADDI Date 16.01.2026

Top 10 Holdings ***

Novonesis (Novozymes) B Class B 5.82%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.69%
Deere & Co 4.48%
Givaudan SA 3.95%
Danone SA 3.86%
McCormick & Co Inc Ordinary Shares (Non Voting) 3.84%
Compass Group PLC 3.72%
Ecolab Inc 3.67%
Zoetis Inc Class A 3.54%
Agilent Technologies Inc 3.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.11%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)