ISIN | LU1115920479 |
---|---|
Valorennummer | 25520626 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet-Multi Asset Global Opportunities ZX EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Dieser Teilfonds soll Anlegern die Möglichkeit geben, von den Trends an den Finanzmärkten zu profitieren, indem er vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Fonds aus Fremdwährungen, Schuldinstrumenten jeglicher Art, Geldmarktinstrumenten, Aktien, Immobilien, Volatilitäts- und Rohstoffindizes anlegt. Der Teilfonds kann dabei unabhängig von geographischen oder sektorbezogenen Beschränkungen (einschließlich der Schwellenländer) anlegen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 158.67 EUR | 04.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 158.29 EUR | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 158.67 EUR | 04.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 145.04 EUR | 06.09.2024 |
NAV * | 158.67 EUR | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'466'127'380 | |
Anteilsklassevermögen *** | 629'322'676 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.64% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +4.44% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +0.76% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +2.19% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +3.61% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +8.90% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +20.39% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +20.95% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +13.43% |
11.06.2021 - 04.09.2025
11.06.2021 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 0% | 7.72% | |
---|---|---|
Put Eur/Usd 1.16 Va (Citibankldn) (05.08.25) | 4.13% | |
Put Eur/Usd 1.16 Va (Citibankldn) (05.08.25) | 4.07% | |
Italy (Republic Of) 3.25% | 3.35% | |
E-mini S&P 500 Future Sept 25 | 3.34% | |
European Union 0% | 3.16% | |
Spain (Kingdom of) 3.55% | 2.93% | |
Put Eur/Usd 1.135 Va (Db_Ldn) (19.09.25) | 2.89% | |
European Union 2.875% | 2.85% | |
Spain (Kingdom of) 3.25% | 2.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.11% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |