Pictet-Nutrition -I dy EUR

Stammdaten

ISIN LU1322371821
Valorennummer 30343252
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Nutrition -I dy EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds wendet eine Kapitalwachstumsstrategie an, indem er überwiegend in Aktien investiert, die von Gesellschaften begeben werden, die in der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette tätig sind und/oder von dieser profitieren. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf eine bestimmte geografische Region beschränkt. Innerhalb dieser Wertschöpfungskette wird der Fonds sein Augenmerk hauptsächlich auf Gesellschaften richten, die insbesondere in der Herstellung, Verpackung und Lieferung sowie in der Herstellung von landwirtschaftlicher Ausrüstung tätig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 253.30 EUR 05.09.2025
Vorheriger Preis * 252.01 EUR 04.09.2025
52 Wochen Hoch * 290.96 EUR 31.01.2025
52 Wochen Tief * 239.77 EUR 09.04.2025
NAV * 253.30 EUR 05.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 586'446'865
Anteilsklassevermögen *** 198'218
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.25% 31.12.2024
05.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.42% 31.12.2024
05.09.2025
1 Monat +1.22% 05.08.2025
05.09.2025
3 Monate -3.70% 05.06.2025
05.09.2025
6 Monate -8.11% 05.03.2025
05.09.2025
1 Jahr -10.15% 05.09.2024
05.09.2025
2 Jahre -4.03% 05.09.2023
05.09.2025
3 Jahre -11.85% 06.09.2022
05.09.2025
5 Jahre -0.76% 08.09.2020
05.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

DSM Firmenich AG 5.00%
International Flavors & Fragrances Inc 4.88%
Novonesis (Novozymes) B Class B 4.77%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.74%
Danone SA 4.61%
Deere & Co 3.75%
Zoetis Inc Class A 3.34%
Compass Group PLC 3.34%
Sprouts Farmers Market Inc 3.30%
IDEXX Laboratories Inc 3.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)