Pictet-Nutrition -I EUR

Stammdaten

ISIN LU0366533882
Valorennummer 4253484
Bloomberg Global ID BBG000J39912
Fondsname Pictet-Nutrition -I EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds wendet eine Kapitalwachstumsstrategie an, indem er überwiegend in Aktien investiert, die von Gesellschaften begeben werden, die in der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette tätig sind und/oder von dieser profitieren. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf eine bestimmte geografische Region beschränkt. Innerhalb dieser Wertschöpfungskette wird der Fonds sein Augenmerk hauptsächlich auf Gesellschaften richten, die insbesondere in der Herstellung, Verpackung und Lieferung sowie in der Herstellung von landwirtschaftlicher Ausrüstung tätig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 245.40 EUR 04.11.2025
Vorheriger Preis * 244.75 EUR 03.11.2025
52 Wochen Hoch * 295.44 EUR 31.01.2025
52 Wochen Tief * 241.19 EUR 29.09.2025
NAV * 245.40 EUR 04.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 511'147'693
Anteilsklassevermögen *** 127'951'295
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -12.46% 31.12.2024
04.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -13.31% 31.12.2024
04.11.2025
1 Monat -1.24% 06.10.2025
04.11.2025
3 Monate -3.61% 04.08.2025
04.11.2025
6 Monate -8.21% 05.05.2025
04.11.2025
1 Jahr -13.34% 04.11.2024
04.11.2025
2 Jahre -2.09% 06.11.2023
04.11.2025
3 Jahre -10.56% 04.11.2022
04.11.2025
5 Jahre -7.42% 04.11.2020
04.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.5887
ADDI Date 04.11.2025

Top 10 Holdings ***

Novonesis (Novozymes) B Class B 5.38%
Thermo Fisher Scientific Inc 5.32%
DSM-Firmenich AG 4.69%
Danone SA 4.35%
Compass Group PLC 3.61%
Mowi ASA 3.59%
Zoetis Inc Class A 3.57%
Deere & Co 3.54%
Agilent Technologies Inc 3.52%
IDEXX Laboratories Inc 3.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.11%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)