PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR T2
LU2799963488
13.06.2025
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR T3
LU2799963215
13.06.2025
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR TC
LU2799963561
13.06.2025
Pictet-USA Index - JS USD
LU2617512087
Q
12.06.2025
Pictet-USA Index -HZ EUR
LU1401197097
Q
12.06.2025
Pictet-USA Index -I dy USD
LU0953041505
12.06.2025
Pictet-USA Index -I USD
LU0188798671
12.06.2025 8.2495
12.06.2025
Pictet-USA Index -IS USD
LU0328683478
12.06.2025 5.2729
12.06.2025
Pictet-USA Index -P dy USD
LU0208605534
12.06.2025
Pictet-USA Index -P USD
LU0130732877
S
12.06.2025 9.3729
12.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren