PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Global Bonds -P dy EUR
LU0303496011
12.08.2025
Pictet-Global Bonds -P dy USD
LU0133805977
12.08.2025
Pictet-Global Bonds -P EUR
LU0303495120
12.08.2025 12.7988
12.08.2025
Pictet-Global Bonds -P USD
LU0133805894
12.08.2025 36.0424
12.08.2025
Pictet-Global Bonds -R EUR
LU0303496367
12.08.2025 11.6687
12.08.2025
Pictet-Global Bonds -R USD
LU0133806512
12.08.2025 32.8702
12.08.2025
Pictet-Global Bonds -Z EUR
LU0303496870
Q
12.08.2025 15.5284
12.08.2025
Pictet-Global Environmental Opportunities - D USD
LU2609568170
12.08.2025
Pictet-Global Environmental Opportunities -Z USD
LU1164803287
Q
12.08.2025
Pictet-Global Environmental Opportunities H1D1 CHF
LU2045768822
12.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren