ISIN | LU0726358509 |
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Valorennummer | 14615194 |
Bloomberg Global ID | BBG002G5N1S8 |
Fondsname | Pictet-Eur Short Term High Yield HP CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield ST |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Teilfonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen niedrigerer Qualität in EUR mit einer Höchstlaufzeit von sechs Jahren zu investieren. Die Restlaufzeit der im Portfolio enthaltenen Titel wird drei Jahre nicht überschreiten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 151.13 CHF | 22.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 151.10 CHF | 21.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 151.13 CHF | 22.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 146.06 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 151.13 CHF | 22.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'328'852'021 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'555'805 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.29% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
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1 Monat | +0.17% |
24.06.2025 - 22.07.2025
24.06.2025 22.07.2025 |
3 Monate | +1.68% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 Monate | +0.98% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 Jahr | +2.84% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 Jahre | +7.94% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 Jahre | +12.29% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 Jahre | +9.77% |
22.07.2020 - 22.07.2025
22.07.2020 22.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 5.28% | |
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ZF Finance GmbH 3% | 1.15% | |
Altarea SCA 1.875% | 1.03% | |
TDC Net AS 5.056% | 0.91% | |
RCS & RDS SA 3.25% | 0.91% | |
Telefonica Europe B V 2.88% | 0.83% | |
CPUK Finance Limited 4.5% | 0.81% | |
Iron Mountain UK PLC 3.875% | 0.78% | |
Fibercop S.p.A. 6.875% | 0.78% | |
OI European Group B.V. 6.25% | 0.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.23% |
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Datum TER *** | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |