Pictet-Eur Short Term High Yield HI USD

Stammdaten

ISIN LU0736302158
Valorennummer 14763845
Bloomberg Global ID BBG002G5NBM2
Fondsname Pictet-Eur Short Term High Yield HI USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield ST
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel des Teilfonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen niedrigerer Qualität in EUR mit einer Höchstlaufzeit von sechs Jahren zu investieren. Die Restlaufzeit der im Portfolio enthaltenen Titel wird drei Jahre nicht überschreiten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 232.48 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 232.41 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 232.48 USD 05.06.2025
52 Wochen Tief * 215.37 USD 14.06.2024
NAV * 232.48 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'605'536'285
Anteilsklassevermögen *** 17'748'305
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.14% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.90% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.29% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.70% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +3.43% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +7.91% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +18.16% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +23.57% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +29.41% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 4.25%
ZF Finance GmbH 3% 1.19%
Altarea SCA 1.875% 1.06%
TDC Net AS 5.056% 0.99%
Jerrold Finco PLC 5.25% 0.95%
RCS & RDS SA 3.25% 0.95%
Telefonica Europe B V 2.88% 0.89%
Matterhorn Telecom S.A. 3.125% 0.85%
CPUK Finance Limited 4.5% 0.84%
Iron Mountain UK PLC 3.875% 0.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.77%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)