PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Euroland Index -P dy EUR
LU0255981051
11.08.2025
Pictet-Euroland Index -P EUR
LU0255980913
11.08.2025 10.1207
11.08.2025
Pictet-Euroland Index -R dy GBP
LU0396250754
11.08.2025
Pictet-Euroland Index -R EUR
LU0255981135
11.08.2025 9.3172
11.08.2025
Pictet-Euroland Index -Z EUR
LU0255981218
Q
11.08.2025 11.2646
11.08.2025
Pictet-Euroland Index IS GBP
LU0859479825
11.08.2025
Pictet-Euroland Index J EUR
LU1834886787
11.08.2025
Pictet-Euroland Index JS EUR
LU1988090806
Q
11.08.2025
Pictet-Global Bonds -I EUR
LU0303494743
12.08.2025 14.2276
12.08.2025
Pictet-Global Bonds -I USD
LU0133805464
12.08.2025 40.3423
12.08.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren