PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Asian Local Currency Debt -I EUR
LU0280438135
18.06.2025 17.3502
18.06.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -I USD
LU0255797390
18.06.2025 26.1101
18.06.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy GBP
LU0366532306
18.06.2025 1.8048
18.06.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy USD
LU0255797630
18.06.2025 1.7979
18.06.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -P EUR
LU0280438309
18.06.2025 14.5002
18.06.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -P USD
LU0255797556
S
18.06.2025 22.0491
18.06.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -R EUR
LU0280438564
18.06.2025 12.2245
18.06.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -R USD
LU0255797713
18.06.2025 18.5919
18.06.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -Z EUR
LU0472927606
Q
18.06.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -Z USD
LU0255797986
Q
18.06.2025 31.2068
18.06.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren