PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Human R USD
LU2247919843
13.06.2025
Human Z USD
LU2247919926
Q
13.06.2025
Indian Equities -I EUR
LU0255978933
13.06.2025 0.1494
13.06.2025
Indian Equities -I USD
LU0180457029
13.06.2025 0.9793
13.06.2025
Indian Equities -P dy GBP
LU0320648925
13.06.2025
Indian Equities -P dy USD
LU0208610534
13.06.2025 0.0633
13.06.2025
Indian Equities -P EUR
LU0255979071
13.06.2025 0.1116
13.06.2025
Indian Equities -P USD
LU0070964530
S
13.06.2025 0.5321
13.06.2025
Indian Equities -R EUR
LU0255979154
13.06.2025 0.0795
13.06.2025
Indian Equities -R USD
LU0177113007
13.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren