PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Human R EUR
LU2247920262
12.08.2025
Pictet - Human R USD
LU2247919843
12.08.2025
Pictet - Human Z USD
LU2247919926
Q
12.08.2025
Pictet - Indian Equities -I EUR
LU0255978933
12.08.2025 0.1494
12.08.2025
Pictet - Indian Equities -I USD
LU0180457029
12.08.2025 0.9793
12.08.2025
Pictet - Indian Equities -P dy GBP
LU0320648925
12.08.2025
Pictet - Indian Equities -P dy USD
LU0208610534
12.08.2025 0.0633
12.08.2025
Pictet - Indian Equities -P EUR
LU0255979071
12.08.2025 0.1116
12.08.2025
Pictet - Indian Equities -P USD
LU0070964530
S
12.08.2025 0.5321
12.08.2025
Pictet - Indian Equities -R EUR
LU0255979154
12.08.2025 0.0795
12.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren