PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Global Dynamic Allocation -R USD
LU1463146511
08.08.2025
Pictet - Global Emerging Debt -D dm USD
LU2609568766
11.08.2025
Pictet - Global Emerging Debt -HA2 dy EUR
LU2300315848
11.08.2025
Pictet - Global Emerging Debt -HI CHF
LU0170990518
11.08.2025 146.131
11.08.2025
Pictet - Global Emerging Debt -HI EUR
LU0170991672
11.08.2025 90.129
11.08.2025
Pictet - Global Emerging Debt -HI JPY
LU0486607384
11.08.2025 930.8121
11.08.2025
Pictet - Global Emerging Debt -HJ EUR
LU1374909940
Q
11.08.2025
Pictet - Global Emerging Debt -HP CHF
LU0170990948
11.08.2025 134.6772
11.08.2025
Pictet - Global Emerging Debt -HP EUR
LU0170994346
11.08.2025 82.567
11.08.2025
Pictet - Global Emerging Debt -HR EUR
LU0280438648
11.08.2025 42.5243
11.08.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren