PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Emerging Local Currency Debt HI DM GBP
LU0897071535
07.08.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt HI dy EUR
LU0606353232
07.08.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt HZ GBP
LU2317076201
Q
07.08.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt HZ SGD
LU2317076383
Q
07.08.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt HZ-CHF
LU0643830432
Q
07.08.2025 3.2416
07.08.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt I dm EUR
LU0991816645
07.08.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt I dy EUR
LU0592907462
07.08.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt I dy USD
LU0760712090
07.08.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt J EUR
LU1970672843
Q
07.08.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt J USD
LU2066579876
Q
07.08.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren