PICTET: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 18.11.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Japan Index I GBP
LU0859480245
21.01.2026
Pictet - Japan Index JS JPY
LU1876526002
Q
21.01.2026
Pictet - Japan Index P JPY
LU0148536690
S
21.01.2026
Pictet - Japanese Equity Selection -HI EUR
LU0328682405
21.01.2026 1.3277
21.01.2026
Pictet - Japanese Equity Selection -HP EUR
LU0248317363
21.01.2026 0.0378
21.01.2026
Pictet - Japanese Equity Selection -HP USD
LU1240748514
21.01.2026
Pictet - Japanese Equity Selection -HR EUR
LU0248320581
21.01.2026 0.0156
21.01.2026
Pictet - Japanese Equity Selection -I EUR
LU0255975673
21.01.2026 2.1889
21.01.2026
Pictet - Japanese Equity Selection -I JPY
LU0080998981
21.01.2026 250.2748
21.01.2026
Pictet - Japanese Equity Selection -P dy GBP
LU0366531910
21.01.2026
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren