PICTET: Änderungen Publikationen/Rechenschaftsablage/Verwendung des Erfolges vom 05.12.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Euroland Index -R EUR
LU0255981135
22.01.2026 9.3172
22.01.2026
Pictet-Euroland Index -Z EUR
LU0255981218
Q
22.01.2026 11.2646
22.01.2026
Pictet-Euroland Index IS GBP
LU0859479825
22.01.2026
Pictet-Euroland Index J EUR
LU1834886787
22.01.2026
Pictet-Euroland Index JS EUR
LU1988090806
Q
22.01.2026
Pictet-Global Bonds -I EUR
LU0303494743
23.01.2026 14.2276
23.01.2026
Pictet-Global Bonds -I USD
LU0133805464
23.01.2026 40.3423
23.01.2026
Pictet-Global Bonds -P dy EUR
LU0303496011
23.01.2026
Pictet-Global Bonds -P dy USD
LU0133805977
23.01.2026
Pictet-Global Bonds -P EUR
LU0303495120
23.01.2026 12.7988
23.01.2026
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren