PICTET: Änderungen Publikationen/Rechenschaftsablage/Verwendung des Erfolges vom 05.12.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-China Index I USD
LU0625736789
21.01.2026 0.4678
21.01.2026
Pictet-China Index IS EUR
LU2053547605
21.01.2026
Pictet-China Index IS USD
LU0625736946
21.01.2026 0.4675
21.01.2026
Pictet-China Index J USD
LU1834887322
Q
21.01.2026
Pictet-China Index P EUR
LU0625737910
21.01.2026 0.3238
21.01.2026
Pictet-China Index P USD
LU0625737167
21.01.2026 0.4345
21.01.2026
Pictet-China Index R EUR
LU0625738058
21.01.2026 0.3034
21.01.2026
Pictet-China Index R USD
LU0625737597
21.01.2026 0.4071
21.01.2026
Pictet-China Index Z USD
LU0625737670
Q
21.01.2026
Pictet-Chinese Local Currency Debt -I EUR
LU1164801158
22.01.2026
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren