PICTET: Änderungen Publikationen/Rechenschaftsablage/Verwendung des Erfolges vom 05.12.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Emerging Local Currency Debt -R USD
LU0255798364
19.01.2026 44.1965
19.01.2026
Pictet - Emerging Local Currency Debt -Z dy EUR
LU0496728618
Q
19.01.2026
Pictet - Emerging Local Currency Debt -Z USD
LU0255798521
Q
19.01.2026 60.6152
19.01.2026
Pictet - Emerging Local Currency Debt D-USD
LU2573011090
19.01.2026
Pictet - Emerging Local Currency Debt HI CHF
LU0974644139
19.01.2026
Pictet - Emerging Local Currency Debt HI DM GBP
LU0897071535
19.01.2026
Pictet - Emerging Local Currency Debt HI dy EUR
LU0606353232
19.01.2026
Pictet - Emerging Local Currency Debt HZ GBP
LU2317076201
Q
19.01.2026
Pictet - Emerging Local Currency Debt HZ SGD
LU2317076383
Q
19.01.2026
Pictet - Emerging Local Currency Debt HZ-CHF
LU0643830432
Q
19.01.2026 3.2416
19.01.2026
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren