PICTET: Änderungen Publikationen/Rechenschaftsablage/Verwendung des Erfolges vom 05.12.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Multi Asset Global Opportunities R dq EUR
LU3246148004
22.01.2026
Pictet-Multi Asset Global Opportunities R EUR
LU0941349275
22.01.2026
Pictet-Multi Asset Global Opportunities ZX EUR
LU1115920479
Q
22.01.2026
Pictet-Nutrition - I dy USD
LU2468219683
23.01.2026
Pictet-Nutrition -HR USD
LU0474969770
Q
23.01.2026
Pictet-Nutrition -I dy EUR
LU1322371821
23.01.2026
Pictet-Nutrition -I dy GBP
LU0448837160
23.01.2026 0.5719
23.01.2026
Pictet-Nutrition -I EUR
LU0366533882
23.01.2026 0.5887
23.01.2026
Pictet-Nutrition -I USD
LU0428745664
23.01.2026 0.7686
23.01.2026
Pictet-Nutrition -P dy EUR
LU0366534690
23.01.2026
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren